邓州市国库支付局2016年财政决算公开

邓州市国库支付局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
邓州市国库支付局2016年收入总计215.2万元，支出总计   193.1万元，与2016年相比，收入180.72万元、支出176.22万元总计各收入增加34.48万元，增加19%，支出增加16.88万元增长9.6 %。主要原因：调资和补发工资。
二、收入决算情况说明
邓州市国库支付局本年收入合计 215.2万元，其中：财政拨款收入215.2万元，占 100 %；事业收入  万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入  万元，占  %。
三、支出决算情况说明
邓州市国库支付局本年支出合计193.1万元，其中：基本支出193.1万元，占 100 %；项目支出  万元， 占  %；经营支出  万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
邓州市国库支付局2016年财政拨款收支总决算收入215.2万元，支出193.1万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计收入增加34.48万元，支出增加16.88万元，收入增加19%，支出增长9.6 %。主要原因：调资和补发预增发工资。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.1万元，支出决算为 193.1万元，完成年初预算的100  %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.1 万元，占84%；医疗卫生与计划生育支出27.1万元，占14%，住房保障（类）支出4 万元，占 2 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 184.3万元，支出决算为205.8万元，完成年初预算的112%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：调资和补发工资。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的100  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、大病统筹年初预算5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016年一般公共预算财政拨款基本支出193.1万元，其中：人员经费 149.6万元，主要包括：基本工资59.8万元、津贴补贴55.6万元、 奖金、社会保障缴费27.5万元、伙食补助费、绩效工资2.8万元、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金3.9万元、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.2万元，主要包括：办公费8.9万元、印刷费3万元、咨询费、手续费、水费、电费2.7万元、邮电费0.9万元、取暖费、物业管理费1.9万元、差旅费2.2万元、因公出国（境）费、维 修（护）费3万元、租赁费、会议费1.3万元、培训费1.3万元、公务接待费3.2万元、专用材料费、劳务费2万元、委托业务费7.1万元、工会经费2.2万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2万元，支出决算为3.2 万元，完成预算的 100 %，，主要原因：无。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0.4万元，下降11.1  %，主要原因：按上级要求压缩开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费  0万元，完成预算的   %，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。
（三）公务接待费  3.2万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待99批次、636人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年减少0.4万元，下降11.1%，主要原因：按上级要求压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
邓州市国库支付局2016 年机关运行经费支出43.2万元，比 2015年减6.2万元，下降12.5%，主要原因：按上级要求压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
邓州市国库支付局2016 年政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，邓州市国库支付局共有车辆  辆，其中，一般公务用车  辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备  台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，邓州市国库支付局共组织对  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。
 

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