邓州市财政专项资金管理处2016决算公开
邓州市财政专项资金管理处概况
一、邓州市财政专项资金管理处主要职责
（一）保全专资处所属国有资产和托管的例如机械厂等破产企业的资产；
（二）回收近年来借给行政事业单位的借款及利息；
（三）对招商引资项目放给企业的贷款等要及时监督其资金合理使用情况，按时催收借款本金及利息。
第二部分
邓州市财政专项资金管理处2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
78.6
一、一般公共服务支出
30
36.2
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
3.5
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.9
10
十九、住房保障支出
48
0.7
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
78.6
本年支出合计
54
41.3
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
5.8
年末结转和结余
56
43.0
28
57
总计
29
84.3
总计
58
84.3
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
78.6
78.6
201
一般公共服务支出
73.4
73.4
20106
财政事务
73.4
73.4
2010650
事业运行
26.9
26.9
2010699
其他财政事务支出
46.5
46.5
208
社会保障和就业支出
3.5
3.5
20805
行政事业单位离退休
3.4
3.4
2080502
事业单位离退休
3.4
3.4
20899
其他社会保障和就业支出
0.1
0.1
2089901
其他社会保障和就业支出
0.1
0.1
210
医疗卫生与计划生育支出
1.0
1.0
21005
医疗保障
1.0
1.0
2100502
事业单位医疗
0.9
0.9
2100599
其他医疗保障支出
0.1
0.1
221
住房保障支出
0.7
0.7
22102
住房改革支出
0.7
0.7
2210201
住房公积金
0.7
0.7
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
41.3
41.3
201
一般公共服务支出
36.2
36.2
20106
财政事务
36.2
36.2
2010650
事业运行
32.6
32.6
2010699
其他财政事务支出
3.6
3.6
208
社会保障和就业支出
3.5
3.5
20805
行政事业单位离退休
3.4
3.4
2080502
事业单位离退休
3.4
3.4
20899
其他社会保障和就业支出
0.1
0.1
2089901
其他社会保障和就业支出
0.1
0.1
210
医疗卫生与计划生育支出
0.9
0.9
21005
医疗保障
0.9
0.9
2100502
事业单位医疗
0.9
0.9
2100599
其他医疗保障支出
0.1
0.1
221
住房保障支出
0.7
0.7
22102
住房改革支出
0.7
0.7
2210201
住房公积金
0.7
0.7
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
78.6
一、一般公共服务支出
31
36.2
36.2
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
3.5
3.5
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.9
0.9
19
十九、住房保障支出
49
0.7
0.7
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
本年收入合计
25
78.6
本年支出合计
55
41.3
41.3
年初财政拨款结转和结余
26
5.8
年末财政拨款结转和结余
56
43.0
43.0
一般公共预算财政拨款
27
5.8
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
84.3
总计
60
84.3
84.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
41.3
41.3
201
一般公共服务支出
36.2
36.2
20106
财政事务
36.2
36.2
2010650
事业运行
32.6
32.6
2010699
其他财政事务支出
3.6
3.6
208
社会保障和就业支出
3.5
3.5
20805
行政事业单位离退休
3.4
3.4
2080502
事业单位离退休
3.4
3.4
20899
其他社会保障和就业支出
0.1
0.1
2089901
其他社会保障和就业支出
0.1
0.1
210
医疗卫生与计划生育支出
0.9
0.9
21005
医疗保障
0.9
0.9
2100502
事业单位医疗
0.9
0.9
2100599
其他医疗保障支出
0.1
0.1
221
住房保障支出
0.7
0.7
22102
住房改革支出
0.7
0.7
2210201
住房公积金
0.7
0.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
23.0
302
商品和服务支出
16.4
30101
基本工资
11.7
30201
办公费
3.6
30102
津贴补贴
6.8
30202
印刷费
0.2
30104
其他社会保障缴费
1.0
30204
手续费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.4
30207
邮电费
303
对个人和家庭的补助
1.9
30211
差旅费
0.1
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
2.4
30305
生活补助
1.0
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
4.7
30307
医疗费
0.1
30218
专用材料费
30309
奖励金
0.2
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.3
30311
住房公积金
0.7
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.2
30313
购房补贴
30229
福利费
0.3
30299
其他商品和服务支出
4.7
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
24.9
公用经费合计
16.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：邓州市财政专项资金管理处 单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：专资处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
邓州市财政专项资金管理处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
专资处2016年收入总计78.6 万元，支出总计 41.3万元。
二、收入决算情况说明
专资处本年收入合计 78.6 万元，其中：财政拨款收入 78.6万元，占100 %；
三、支出决算情况说明
专资处本年支出合计41.3 万元，其中：基本支出 41.3万元，占100 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
专资处2016年财政拨款收支总决算 78.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
专资处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.6万元，支出决算为41.3 万元，完成年初预算的66 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.6 万元，占98.3 %；……住房保障（类）支出 0.7 万元，占 1.7 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为61.92 万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的65.6 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：压缩支出；
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0.68万元，支出决算为0.7 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：决算数四舍五入了；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
专资处2016年一般公共预算财政拨款基本支出 41.3万元，其中：人员经费 24.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
专资处2016 年“三公”经费支出决算为4.7 万元，具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元
（二）公务用车购置及运行费 0万元
（三）公务接待费4.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待52批次、400人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
专资处2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
专资处2016年机关运行经费支出 3.6万元;
（二）政府采购支出情况。
专资处2016 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日，专资处共有车辆 0 辆
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，专资处共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××（单位）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××（单位）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××（单位）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××（单位）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3
部门决算公开情况统计表
部门名称
公开时间
公开网址
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