关于邓州市2018年政府预算公开情况

关于邓州市2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告
   ——2018年6月28日在市第十五届人民代表大会第三次会议上
      市财政局局长　熊成有
 
各位代表：
受市人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）提请市十五届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，全市财政部门提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市十三次党代会、十三届二次、三次全会精神以及市政府各项工作安排，充分发挥财政促进基本公共服务均等化、支持打好三大攻坚战等方面的职能作用，继续深化财政改革，加强财政财务管理，圆满完成了市人大批准的预算和各项工作任务。按照市第十五届人民代表大会第一次会议批准的2017年预算草案以及市十五届人大常委会第六次会议批准的调整预算，2017年全市和市本级预算执行情况如下：
（一）全市财政收支情况
1．一般公共预算。全市一般公共预算收入完成146366万元，为预算的106.2%，增长15.8%，其中：市本级完成104234万元，为预算的100%，增长11.4%。全市一般公共预算收入分项完成情况：税收收入完成99738万元，为预算的106.4%，增长22.8%，占一般公共预算收入的比重为68.1%，其中：增值税完成31146万元，为预算的98.7%，增长15.9%；企业所得税完成7547万元，为预算的112.7%，增长21.7%；个人所得税完成1773万元，为预算的130.4%，增长34.1%；其他工商税收完成20232万元，为预算的125.7%，增长62.3%；烟叶税完成861万元，为预算的63.8%，下降45.2%；耕地占用税完成31250万元，为预算的94.1%，增长11.5%；契税完成6929万元，为预算的202.1%，增长60.1%。非税收入完成46628万元，为预算的105.7%，增长3.2%。
全市一般公共预算支出完成702017万元，为调整预算的100%，增长8.9%。其中：市本级完成624051万元，为调整预算的100%，增长2.4%。全市一般公共预算中重点支出完成情况：一般公共服务支出54874万元，为预算的100%，增长24.8%；教育支出136287万元，为预算的100%，增长1.6%；社会保障和就业支出96790万元，为预算的100%，增长12.5%；医疗卫生与计划生育支出115278万元，为预算的100%，增长13.2%；农林水事务支出117737万元，为预算的99.6%，增长16%。
2．政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成107312万元，为预算的105.2%，增长29%，其中：国有土地使用权出让金收入完成98960万元，为预算的101%，增长30.9%。全市政府性基金预算支出完成173891万元，为预算的99.8%，增长37.8%，其中：国有土地使用权出让金支出74990万元。
3．国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成1351万元，为预算的100.1%，增长66.8%。全市国有资本经营预算支出完成945万元，为预算的100%，增长66.7%。
4．社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成247002万元，增长11.5%，其中：企业职工基本养老保险基金预算收入完成54524万元，增长15.3%；失业保险基金预算收入完成1123万元，下降0.7%；城镇职工基本医疗和生育保险基金预算收入完成17920万元，增长26.4%；工伤保险基金预算收入完成880万元，增长40.6%。
全市社会保险基金预算支出完成213359万元，增长9.9%，其中：企业职工基本养老保险基金预算支出完成49071万元，增长9.7%；失业保险基金预算支出完成133万元，下降9.4%；城镇职工基本医疗和生育保险基金预算支出完成12915万元，增长38.9%；工伤保险基金预算支出完成1011万元，增长19.3%。
（二）政府债务情况
1．政府债务限额情况。2017年省财政厅下达我市政府债务限额为25.05亿元，其中：一般债务限额10.86亿元，专项债务限额14.19亿元。截止2017年底，我市政府债务规模为24.29亿元，其中：一般债务10.39亿元，专项债务13.9亿元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
2．2017年政府性债券增减情况。2017年，我市纳入全省政府性债务管理系统的政府债务24.29亿元，较上年增加7.66亿元，包括一般债务10.39亿元，较上年减少0.42亿元；专项债务13.9亿元，较上年增加8.1亿元。
3．2017年转贷资金安排使用情况。2017年，河南省财政厅共转贷我市政府债券资金112881万元，其中：置换债券资金31381万元，新增债券资金81500万元。
（1）置换债券31381万元。其中：偿还当年到期的政府债券本金4750.15万元，偿还2014年棚户区改造项目本金25350万元。
（2）新增债券81500万元。其中：纳入一般公共预算管理的新增一般债务500万元，纳入政府基金预算管理的新增专项债务81000万元。
（三）落实市人大决议和主要财政工作情况
2017年，我们按照市十五届人大一次会议有关决议和审查意见，科学谋划、精准施策，加强管理、保障民生，深化改革、防控风险，各项工作取得新的进展，为全市经济社会发展提供了有力保障。
1．夯实财政收入基础。2017年，我市组织收入工作遇到前所未有的严峻复杂局面。财税部门坚持实事求是、科学合理、依法依规组织收入，在夯实财政基础、确保财政可持续的前提下，密切配合、强化征管、深入挖潜。财政部门发挥组织收入的牵头协调作用，通过推进综合治税工作、加强预算执行情况分析，有针对性地强化征管措施。税务部门制定落实挖潜增收具体措施，在“营改增”主体税源发生重大变化后，积极构建新型组织收入体系，强化地方中小税种征管。从全年预算执行结果看，税收收入占地方级收入的比重达到68.1%，比上年提高2.6个百分点，财政收入结构得到改善，反映经济活跃程度的流转税和经济发展质量的所得税均实现不同程度增长，一次性收入占比大幅下降，财政收入的可持续性不断增强。在抓好税收收入的同时，逐单位、逐项目跟踪监测非税收入征缴情况，进一步完善网上银行及手机支付等新型非税收入收缴方式，提高非税收入征缴效率，同时公布了《邓州市行政事业性收费目录清单》《邓州市政府性基金目录清单》，杜绝乱收费、乱罚款和各种名目的虚收空转。
2．强化预算执行管理。严格执行人代会批准的预算，从严控制和规范办理预算调整事项，减少执行过程中的预算调剂，规范“以收定支”非税收支预算调整事项，强化单位执行政府采购预算的主体责任。加强中期财政规划管理，各部门在编报2017年预算时，同步编报2017—2019年部门支出规划，财政部门在汇总各部门三年支出规划基础上编制中期财政规划，增强了规划对年度预算的约束作用。加大财政存量资金清理盘活力度，全年盘活财政存量资金9.33亿元，统筹用于经济社会急需领域。在预算执行过程中及时梳理支出方面存在的问题，采取定期通报、上门会商等方式督促部门加快预算执行，全年支出完成调整预算的100%，进度在全省直管县中位居前列。严格控制“三公”经费管理，修订《邓州市机关差旅费管理办法》，压缩一般性支出，全市财政拨款“三公”经费支出8104万元，下降13.4%。与此同时，全年向上争取资金64.43亿元，较上年增长26.1%，其中争取均衡性转移支付补助资金15.9亿元、生态功能区转移支付资金2.57亿元、上级财政代发地方政府债券资金8.15亿元，支持了脱贫攻坚、环境保护、义务教育、公共卫生、社会保障、乡镇周转房等民生项目和基础设施建设，确保市委、市政府确定的重大决策部署和民生实事的资金需求。
3．支持打好三大攻坚战。支持打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，将支持打赢脱贫攻坚战作为头等大事。全市安排扶贫专项资金10061万元，全年资金支出进度为98.89%，在全省直管县中位居前列。加强扶贫资金使用管理，下发了《邓州市扶贫资金统筹及监管使用工作方案》，全年全市整合资金4.3亿元，用于支持产业帮扶、金融扶贫、教育扶贫、医疗扶贫等。建立扶贫资金动态监控系统，实现扶贫资金全流程在线监控，督促扶贫资金尽早形成实物工作量。支持打赢环境治理攻坚战。全年节能环保支出3.03亿元，比上年增长155%。投入资金6629万元支持城区道路清扫和污水处理；出台《邓州市大气污染防治财政补贴实施方案》，拨付资金1485万元对影响大气环境质量的黄标车、锅炉煤炉、散煤销售等项目进行补贴，改善了大气环境。支持打好发展转型攻坚战。发挥财税政策的正向激励和逆向倒逼功能，落实“营改增”等减税降费政策，办理增值税资源综合利用企业退税1189万元，争取先进制造业专项资金876万元支持产业结构调整和优化升级。发挥“过桥资金”和“担保资金”两个平台作用，为26家企业提供36笔过桥续贷资金1.3亿元，为86家企业提供96笔3.2亿元的贷款担保。
4．努力保障基本民生。加大重点民生领域投入力度，做好普惠性、基础性、兜底性民生保障工作。全年财政用于民生的支出达到60.3亿元，占一般公共预算支出的比重为85.8%，高于全省平均水平8.1个百分点。社会保障和就业支出9.68亿元，完成了财政对社保基金的补助和就业补助，社会保险费顺利过渡到地税部门统一征收。提高了企业离退休人员养老金、城乡居民基础养老金、城乡低保、农村五保以及各类优待抚恤补助标准。落实《河南省就业补助资金管理暂行办法》，支持城镇新增就业和农村劳动力转移就业2.4万余人。教育事业支出13.63亿元，拨付义务教育学校生均公用经费资金1.95亿元，投入农村中小学维修改造资金1.1亿元，启动农村教师周转宿舍建设，促进农村义务教育均衡发展。实行公办普通高中生均公用经费基准定额、支持邓州职业技术学院筹建，实施教育脱贫专项方案，免除建档立卡贫困家庭学生的学费和住宿费。医疗卫生和计划生育支出11.53亿元，支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院综合改革、基层医疗卫生服务体系建设等各项医改工作有序推进。提高了城乡居民医保和基本公共卫生服务补助标准。保障创卫经费及时落实，为我市通过省级卫生城市复审验收打下坚实基础。文化体育与传媒支出4046万元，实施文化惠民工程，推进公共文化服务中心示范点、文化信息共享工程、农村电影放映等文化活动，市乡公共文化设施实现全覆盖。
5．推进城乡统筹发展。在农业农村发展方面，落实农业三项补贴、农机具购置补贴、农机深松整地、退耕还林、棉花目标价格补贴等惠农补贴资金3亿元，提高了农业补贴的政策效能。拨付美丽乡村、村级公益事业一事一议、扶持村级集体经济发展、村级经费、“四化双评”星级奖励扶持等资金2.25亿元。整合涉农资金2.42亿元支持孟楼高标准粮田和一二三产业融合示范区建设，投入资金1.5亿元用于农村饮水安全、移民后期扶持和水系连通工程。在推进新型城镇化建设方面，统筹政府债券资金、土地储备前期开发补助资金等，落实省级支持百城建设提质工程财政政策。编制百城建设提质工程资金综合平衡方案，实施百城建设提质项目63个，提高了城镇化质量和水平。筹集资金7817万元，发放城镇住房困难家庭租赁补贴、农民进城购房补贴，支持棚户区改造等保障性安居工程建设。在加强基础能力建设方面，投资10余亿元，支持5条普通干线公路建设养护管理一体化建设，支持打通城市断头路、卡脖路，升级主次干道和改造背街小巷，医院、体育中心、湿地公园、城市综合体、水系连通等项目建设顺利推进。
6．不断深化财政改革。启动国库集中支付电子化改革，对30家试点的预算单位实行单位自行进行授权支付业务，提高了财政资金支付效率。加强政府债务管理，建立债务规模控制长效机制，全市政府债务规模在上级下达的限额合理范围内，总体规模得到有效控制。规范政府向社会力量购买服务操作，编制市直部门政府购买服务指导性目录，推进了政府购买服务工作的有序开展。强化政府投资项目预算评审职能，全年评审项目427个，审减资金5.16亿元。不断提高政府采购规模占公共财政预算支出的比重，全年实际支付采购金额11.69亿元，节约资金1.5亿元。深入推进预决算公开，建立预决算公开同一平台，除涉密部门外，市级部门全部公开了部门预决算。开征水资源税，深化营改增改革试点，严格落实简并增值税税率。深化政府与社会资本合作，制定推进PPP项目实施意见、操作指南、合同指南、物有所值评价指引和财政承受能力论证指引等一系列操作性强的政策，建立动态项目库。全年23个项目进入省财政厅PPP项目储备清单、5个项目进入省财政厅意向库，4个项目顺利落地投资达到21.6亿元，PPP项目启动实施总量、投资总额在10个直管县中名列前茅，撬动了社会资本支持经济发展的积极性。
2017年我市预算执行总体平稳，主要得益于市委的正确领导和科学决策，得益于市人大、市政协及代表委员们的监督指导和大力支持，是各部门、各乡镇街区共同努力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要是：一是财政收入总量小、底子薄的局面没有根本改变。随着“营改增”的全面推进，中央与地方分成比例的调整，对房地产税收占比较高的我市影响很大，财政收入缺乏增长点、增速放缓，财政紧运行成为新常态。市乡收入趋势分化，乡镇预算运行面临较大压力。二是支出结构不尽合理，项目支出只增不减的固化格局需要打破。一些乡镇街区和预算单位重分配轻管理，财政资金还存在碎片化分散化，资金使用绩效有待提高。三是部分财税体制改革事项推进缓慢，预决算公开工作还需要进一步加强。融资平台债务规模较大，隐性债务风险不容忽视。财经纪律执行还不够严格，跑冒滴漏现象仍未禁绝，监管责任需要进一步压实。对此，我们将聚焦问题、找准根源、精准发力，努力改进提高。
二、2018年预算草案情况
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好全年财政工作，既面临严峻挑战，也面临重大机遇。一方面，我市财政收入稳定增长的基础不牢固，支持加快脱贫攻坚、推进大气污染防治、民生政策提标扩面等刚性支出需求大幅增长，收支矛盾更加尖锐；另一方面，我市经济发展长期向好的基本面没有变，经济发展积极因素不断积累。我们将迎难而上、紧抓机遇，履行好财政服务全市高质量发展的使命，科学合理安排2018年预算，更好地统筹资金保障全市重点工作，推动全市经济社会平稳健康发展。
2018年市级预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和市委工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持“稳中求进”工作总基调，坚持高质量发展要求，依法加强收入组织，提高税收收入质量；落实积极的财政政策，调整优化支出结构，突出财政公共性和普惠性，保障基本公共服务，合理安排一般性支出，减少对竞争性领域投入；深化财税体制改革，实施预算绩效管理，健全预算支出标准体系，完善项目库管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。
围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是收入预算坚持实事求是，积极稳妥，考虑减税降费政策等因素影响，依法依规组织财政收入。二是支出预算坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点，严格控制一般性支出，集中财力支持市委、市政府重大政策、重大改革、重大项目，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。三是注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约，努力盘活存量、用好增量，加大资金统筹力度，不断提高资金使用效益。四是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，确保基本民生支出需要，加强跨年度预算平衡。五是防范化解财政风险，积极化解累积的政府债务风险，规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。立足全市，着眼大局，统筹考虑市乡财力和支出需求，保障市乡两级财政平稳运行。
（一）2018年主要支出政策
1．支持产业发展方面。一是支持工业经济做大做强。积极争取省级安排的先进制造业专项资金，支持我市汽车及零部件、纺织服装主导产业提质升级。二是支持现代服务业发展。围绕我市确定的商贸、金融、交通物流、职业教育、医疗康养和文化“六个中心”建设，争取省级现代服务业发展引导专项资金，全面落实支持服务业发展的财税政策，将重点放在文化旅游、现代物流等项目上。争取省级健康养老引导发展资金，借助医养结合发展健康产业的机遇，引导社会资金和优势企业等资源向健康养老产业汇聚。三是支持小微企业发展。实施政府采购合同融资、小微企业信贷风险补偿和小微企业担保代偿补偿政策，切实缓解小微企业融资难题。
2．支持聚焦攻坚方面。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格防控政府债务风险，建立健全债务动态监控系统，动态监测融资平台公司债务以及政府和社会资本合作（PPP）项目、政府投资基金、政府购买服务等行为，全面摸清隐性债务底数，严格控制增量，稳妥化解存量。坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。加强风险源头管控，加大财政约束力度，严格基础设施项目审批，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。制定完善化解存量隐性债务的实施方案，盘活各类资金和资产积极稳妥化解隐性债务。在防范风险的同时，积极梳理申报符合条件的项目，在债务率不超标准的范围内，加大争取省级新增一般政府债券力度。抓住上级开展“市政项目收益债”试点的机遇，积极申报“土地储备”和“政府收费公路”等国家批准的专项债券品种试点，保障重点领域合理融资需求。支持防范社会风险，重点强化养老保险基金收支管理，通过盘活存量资源、优化支出结构等措施，确保养老金及时足额发放。安排足额预算经费，在防范安全生产、社会治安、食品药品监管等方面，给予财政资金支持。二是支持打好精准脱贫攻坚战。今年省级扶贫专项资金将增长50%，同时新增债券资金将安排不低于40亿元切块用于贫困村基础设施建设，我们将积极争取、足额配套。创新扶贫资金使用机制和投入方式，支持做大做强优势特色扶贫产业，激发内生动力。优化扶贫项目实施流程，加快项目实施进度，提高扶贫资金使用的效率和效益。继续利用好扶贫资金动态监控系统，及时发现工作中存在的问题，切实加强扶贫资金监管。三是支持打好污染防治攻坚战。争取省级环境治理资金，推进实施蓝天工程、碧水工程、土壤污染治理工作。落实城市环境空气质量、水生态环境生态补偿机制，巩固环境治理成效。推进水系连通、国家储备林、湍河国家湿地公园等PPP项目实施，持续改善生态环境。
3．支持城乡发展方面。一是推进百城建设提质工程。争取并用好新型城镇化转移支付资金、农业转移人口市民化转移支付资金，加快城镇基础设施和公共服务设施建设，有序推动农业转移人口市民化。争取保障性安居工程奖补资金，支持保障性安居工程建设。抓住国家支持棚户区城中村改造的政策延长至2020年的机遇，通过运用政府购买服务模式融资，启动实施一批棚户区城中村改造项目。以“六城联创”为重点，投入资金支持提升城市品质和形象。二是积极实施乡村振兴战略。争取省级乡村振兴战略资金，整合各类涉农资金，推进公共设施和基础设施向农村倾斜。争取省级农业生产发展资金，支持构建现代农业经营体系，培育新型农业经营主体，推动农产品加工业加快发展，促进一二三产业融合发展。支持推进高标准粮田建设和农田水利设施建设，争取农村公路建设养护资金，推进“四好农村公路”建设。持续开展美丽乡村建设，支持开展农村人居环境综合整治行动，提升乡村生态文明建设水平。继续实施村级集体经济试点，扶持壮大村级集体经济。开展农业保险创新试点，主动申请纳入省农业保险创新试点范围，健全具有地方特色的农业保险保障体系。加大“四化双评”资金投入，加快农村基层组织建设，加强农民工返乡创业项目扶持力度。三是支持基础设施建设。通过积极争取上级资金、统筹运用债券资金、深化投融资体制改革、运用政府和社会资本合作（PPP）模式等多种渠道支持基础设施建设。在基础设施建设中增加使用PPP模式比例，推进PPP示范项目建设。进一步规范政府投资行为，开展PPP项目库清理工作，严守财政支出承受能力的“红线”。探索推广使用者付费型的PPP项目，鼓励有条件的政府投资项目通过市场化方式进行运营管理，促进PPP可持续发展。
4．支持民生改善方面。一是支持扩大就业。落实各项促进居民收入增加的财政政策，支持深入实施职业教育攻坚和全民技能振兴工程，支持开展各项技能培训，加大对农民工返乡创业项目的扶持力度，破解就业难题。二是优先支持发展教育。统筹各项教育资金，促进教育均衡发展。完善学前教育经费投入机制，扩大普惠性学前教育资源。支持实施普通高中改造，支持农村学校特岗教师和教师周转宿舍建设。落实教育脱贫政策，加大对困难学生资助力度。三是完善社会保障制度。安排专项资金，争取上级资金，进一步促进我市完善社会保障体系。将城市低保财政补助水平提高到每人每月262元、农村低保财政补助水平提高到每人每月154元。特困人员生活救助补助标准每人每年提高200元。继续提高各类优抚对象补助标准。四是推动医疗卫生事业发展。积极筹措资金，提高困难群众大病补充医疗保险筹资标准，将城乡居民医疗保险补助标准从年人均450元提高至490元，基本公共卫生服务均等化补助标准由年人均50元提高至55元。落实促进基层医疗卫生服务能力提升的财政扶持政策，推进公立医院改革。五是支持文化事业发展。创新财政扶持模式，引导社会资本投资文化产业。继续支持公共文化服务体系建设，推进基层综合性文化服务中心建设。六是推动保障房建设。继续争取上级转移支付资金，推进“两改一建”，加快保障性安居工程及其周边基础设施建设，着力解决百姓住房困难。探索研究加强城镇保障性安居工程资金监管的制度办法，强化监管措施，明确部门责任，严肃追责问责。
（二）2018年财政收支预算
1．一般公共预算。2018年全市一般公共预算收入161000万元，增长10%，其中：国税部门40500万元，增长13%；地税部门72200万元，增长13%；财政部门非税收入48300万元，增长3.6%。按市乡级次分，市本级一般公共预算收入117548万元，乡镇43452万元。
按现行财政体制算账，市级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助和上解，减去体制上解和补助下级支出后，市级财力为505970万元，比2017年预算财力增加15947万元，增长3.3%。全部用于安排支出。
支出结构情况：基本支出159605万元，占财力的31.5%；各类配套支出30175万元，占财力的6%；事业发展等项目支出316190万元，占财力的62.5%。主要项目安排情况：一般公共服务支出27328万元，同口径增长7.4%；教育支出132012万元，同口径增长9.6%；科学技术支出425万元，同口径增长0.7%；文化体育和传媒支出3612万元，同口径下降2.2%；社会保障和就业支出81215万元，同口径下降3.5%；医疗卫生与计划生育支出106193万元，同口径增长7.2%；节能环保支出4862万元，同口径增长20.3%；城乡社区事务支出10858万元，同口径增长15.3%；农林水事务支出67633万元，同口径下降9%；住房保障支出11492万元，同口径增长57.3%；预备费5000万元，占财力支出的1%。各部门2018年“三公”经费预算按不高于2017年支出控制数编制，安排6175万元。
2．政府性基金预算。2018年市级政府性基金收入202700万元，全部安排支出。加上上年结转项目和上级提前下达的专项基金补助，全年市本级基金支出209223万元，其中国有土地出让收入安排支出194813万元。
3．国有资本经营预算。2018年国有资本经营预算收入1800万元，其中30%按照政策调入一般公共预算，剩余70%部分1260万元对应安排支出，优先用于对工业企业改制过程中历史遗留问题的成本支出。
4．社会保险基金预算。2018年全市社保基金收入256525万元，支出239520万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入51403万元，支出52915万元；机关事业单位基本养老保险收入41295万元，支出41295万元；城乡居民基本养老保险基金收入37629万元，支出24575万元；城镇职工基本医疗保险基金收入15140万元，支出10800万元；城乡居民基本医疗保险基金收入107790万元，支出107790万元；工伤保险基金收入679万元，支出1075万元；失业保险基金收入1759万元，支出638万元；生育保险基金收入830万元，支出432万元。
三、加强和改进2018年预算管理的主要措施
2018年，我们将认真落实上级和市委、市人大、市政府的各项决策部署及工作要求，牢固树立新发展理念，牢牢把握高质量发展这一根本要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕上述预算安排，充分发挥财政的保障和支撑作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。
（一）依法组织财政收入。继续实施积极的财政政策，综合运用资金引导、监督管理、财政服务等手段，强化财政逆经济周期调节和杠杆放大作用，支持实体经济发展。加强对经济和财政形势的分析研判，发挥综合治税功能，加强财税部门协调联动，强化序时监控和调度，完善税费征管措施，确保依法征收、应收尽收，努力实现全年收入预期目标。加强财政收入质量管控，着力解决非税收入占比较高、财政收入对房地产及土地类税收过度依赖、各乡镇之间不平衡等问题。认真贯彻落实《政府非税收入管理办法》和《河南省政府非税收入管理条例》等，规范和加强非税收入征缴管理。进一步完善收入监控体系，坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费以及采取空转方式虚增财政收入的行为。加强协调整合，做实基础工作，积极争取上级在政策、资金和项目等方面对我市更大的支持。
（二）加强预算执行管理。健全基本支出定额标准体系，推进项目支出定额标准体系建设，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立预算执行与预算编制挂钩机制，对部门预算执行进度缓慢、存量资金规模较大的，适当核减下一年度经费。年度预算批复后，督促各部门严格按照规定的项目和用途使用。强化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，从严控制预算调整和调剂事项。调整优化财政支出结构，压缩一般性支出，完善盘活财政存量资金的长效机制，集中财力保障重点支出，提高财政资金使用效益和效率。严格落实厉行节约各项规定，降低行政运行成本。加快财政支出进度，确保资金早投入、早见效。
（三）继续深化财税改革。研究推进市乡财政事权和支出责任划分改革，结合乡镇经济发展水平、财政收支和财税体制改革进展情况，确定市与乡镇财政管理体制。强化统筹乡镇协调发展责任，帮助弥补乡镇财力缺口。深化预算管理制度改革，进一步推进预决算公开，提高预算的透明度。切实加强政府债务管理，严格落实限额管理制度和预算管理制度，积极争取新增地方政府债券发行额度，保障重点项目建设资金需要。推进政府和社会资本合作、政府购买服务、民办公助、公办民营等方式，切实为政府“减负”和“瘦身”。落实好水资源税改革试点，确保环境保护税法顺利实施。按照全面深化改革的要求，加强财税改革与各领域改革的协同配合，充分发挥财税改革的基础和支撑作用。
（四）着力强化财政监管。认真贯彻落实预算法和《财政违法行为处罚处分条例》，加大财政监督检查力度，重点关注扶贫、民生等财政资金管理使用情况，健全事前、事中动态监管和常态抽查机制，坚决查处各种扰乱财经秩序的行为，进一步严肃财经纪律。积极探索民生资金全领域“在线+综合”监管机制，构建源头控制、在线跟踪和监督问效三位一体的监管体系。积极配合推进人大预算联网监督工作，配合强化审计监督，进一步规范财政管理运行。督导各部门落实主体责任，依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，不断细化预决算编报、完善公开报表体系、加强多媒体信息平台建设、健全公开制度和办法，创造有利于做好预决算信息公开的条件和环境。建立违法违规举债长效监管机制，实施跨部门联合监测防控，形成防范化解地方政府隐性债务风险合力，坚决遏制违法违规举债行为。
各位代表，新时代开启新征程，新时代应有新作为。做好2018年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，依法落实市人代会及市人大常委会的决议，坚定信心、迎难而上、锐意改革、砥砺奋进，强化财力保障和政策支撑，为决胜全面建成小康社会、加快建设丹江口库区现代化区域中心城市作出积极贡献！

 2017年举借债务情况说明
 
2017年省财政厅下达我市政府债务限额为25.05亿元，其中：一般债务限额10.86亿元，专项债务限额14.19亿元。截止2017年底，我市政府债务规模为23.67亿元，其中：一般债务9.81亿元、专项债务13.86亿元，均在省财政厅下达的政府债务限额内
2017年河南省财政厅共转贷我市政府债券资金112881万元。一是置换债券31381万元。主要用于置换政府债务系统内存量债务30100.15万元，其中：偿还到期政府债券本金4750.15万元，偿还2014年棚户区改造项目存量债务25350万元。剩余1280.85万元结转至2018年用于置换到期债券本金。二是新增债券81500万元。其中：纳入一般公共预算管理的新增一般债务500万元，主要用于职业技术学院配套设备费用；纳入政府基金预算管理的新增专项债务81000万元，主要用于郑万铁路建设2628万元、扶贫项目支出4282万元、职业技术学院建设7736万元、党校建设1480万元、市政建设16956万元、公路建设11135万元、产业集聚区建设9628万元、北京路学校建设1195万元、保障房建设项目1167万元、国储林项目4000万元、水厂建设3851万元及往年城建支出16942万元。
 
邓州市关于2018年市直部门“三公”经费支的说明
 
2018年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为6175万元，比上年减少777万元，下降11.2%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2441万元，公务用车运行维护费3349万元，公务用车购置费385万元。下降的主要原因是市直各部门按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。
 
 邓州市预算绩效工作开展情况说明
 2018年我市逐步探索绩效管理工作，在市第十五届人代会三次会议《关于邓州市2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告》中明确提出“深化财税体制改革，实施预算绩效管理，健全预算支出标准体系，完善项目库管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益”。建立完善预算绩效管理制度体系，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，逐步扩大绩效评价覆盖范围，完善专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。
2018年，我市试行开展了绩效目标、监控和评价管理工作。市财政局财政支出绩效管理科具体负责全市预算绩效考评工作，为全市预算绩效管理工作提供业务指导工作。并加强与预算管理科室对接合作，对2018年市级部门预算绩效目标进行动态监控，明确单位绩效目标填报人为绩效目标信息联络员，增强了市直单位绩效管理理念和支出责任，提高了财政管理水平。
2018年我市纳入绩效目标管理的项目金额6048万元，
主要是将环卫、园林管护、道路维护等项目纳入监控范围，通过对预算绩效目标跟踪监控，促进绩效目标的顺利实施。
通过开展多种形式的评价方式，为下一年度项目资金安排提供参考依据，逐步提高财政资金分配的科学性和有效性。
 
2018年转移支付情况说明
 一、税收返还和转移支付情况
根据编制2018年财政预算时上级转移支付资金情况，上级补助收入422013万元，其中返还性收入23216万元、一般性转移支付313287万元、专项转移支付85510万元。
二、转移支付资金安排情况
根据上级转移支付资金的性质，安排用于专项用途资金215175万元，安排用于“保工资、保运转、保民生”支出、公共基础设施支出及教育、卫生、社会保障等方面资金206838万元。

邓州市政府预算公开附表